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9月1日外汇交易提醒

2020-09-01 06:15:48 26332
汇通网讯——8月31日美元指数连续第四个月下挫,盘中创2018年5月1日以来最低至91.98;8月下跌1.36%,录得五年来最糟糕的8月份表现,也是自2017年夏季以来最长的月线跌势;欧元在投资者月末仓位调整之际平了两年新高,大宗商品货币跑赢避险货币,日元表现落后。澳洲联储周二将公布利率决议。
周一(8月31日)指数连续第四个月下挫,盘中创2018年5月1日以来最低至91.98;8月下跌1.36%,录得五年来最糟糕的8月份表现,也是自2017年夏季以来最长的月线跌势;在投资者月末仓位调整之际平了两年新高,货币跑赢避险货币,表现落后。
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美元下跌0.14%至92.17;在跌至2018年5月以来最低点后,处于0.2%的狭窄日波动区间内。道明证券Mark McCormick表示,自3月见顶以来,美元已下跌超过10%,短期指标和技术数据都表明其跌势已经出现疲态。

投资者正在根据上周四主席鲍威尔的讲话进行调整。鲍威尔在讲话中概述将调整宽松政策,市场认为这可能导致在一段时间内通胀会略高于不调整策略的情况下的水平,利率在更长时间内保持在低位。

Action Economics分析师写道,在美联储调整通胀政策后,美元空头是最近的赢家,新政策应会在可预见的未来令利率维持在近零水准,并令美元承压,鲍威尔上周的讲话强化了美元的下行趋势。美联储为抵消冠状病毒大流行对经济的影响而推出的刺激措施推高了风险资产,并损及避险美元。

法国巴黎银行北美外汇策略主管丹Daniel Katzive表示,我认为,我们目前看到的是美元自第二季开始的下跌动能的延续。美联储上周的信息只是强化了这一点。

欧元兑美元上涨0.28%至1.1936,盘中平了两年高点1.1966,8月上涨约1.34%,为连续第四个月上涨;一位纽约交易员称,受证券投资组合需求提振;该货币对在8月份上涨1.4%,连续第四个月攀升。该货币对上涨,还因为在1.1900的14亿欧元已到期。欧元兑日元一度攀升1.2%,至2019年3月以来最高。

美元兑日元攀升0.51%至105.91,因空头平仓;货币对本月上涨不到0.1%;市场认为日本下任领导人将坚持“安倍经济学”经济复苏计划。最近几周,日元升值幅度与美元走软的程度不成比例。Katzive说,美元兑日元在错误方向上的走势仍然很扎眼。显然有一些资金流方面的解释,但我认为我们不知道驱动这一走势的确切原因。我的确认为,基本面最终将占上风,你将看到美元兑日元崩跌。

其它货币对方面,兑美元涨0.13%至1.3370,8月累计上涨2.18%;兑美元涨0.15%至0.7376;8月累计上涨3.26%。连续第五天上涨,是自1月份以来最长连涨;加元在8月份有望上涨2.9%。挪威克朗劲升,在G-10货币兑美元中领涨,美元兑挪威克朗下跌1.3%;盘中一度跌2.0%至8.6703,为2019年7月以来最低。

周二前瞻


时间区域指标前值预测值
07:30日本7月失业率(%)2.83
09:30澳大利亚第二季度经常帐(亿澳元)84130
09:45中国8月财新制造业PMI52.852.5
12:30澳大利亚9月现金利率(%)0.250.25
15:50法国8月Markit制造业PMI终值4949
15:55德国8月季调后失业率(%)6.46.4
15:55德国8月季调后失业人数变动(万人)-1.8-0.2
15:55德国8月Markit制造业PMI终值5353
16:00欧元区8月Markit制造业PMI终值51.751.7
16:30英国7月央行抵押贷款许可(万件)45.5
16:30英国8月Markit制造业PMI终值55.355.3
17:00欧元区8月未季调CPI年率初值(%)0.40.2
17:00欧元区8月未季调核心CPI年率初值(%)1.20.8
17:00欧元区7月失业率(%)7.88
21:45美国8月Markit制造业PMI终值53.653.6
22:00美国8月ISM制造业PMI54.254.5
凌晨04:30美国截至8月28日当周API库存变动(万桶)-452.4
凌晨04:30美国截至8月28日当周API汽油库存变动(万桶)-639.2
凌晨04:30美国截至8月28日当周API精炼油库存变动(万桶)225.9

12:30 澳洲联储公布利率决议

机构观点汇总


嘉信理财:美元恐进一步走弱


嘉信理财指出,从美联储新策略来看,预计美联储新政策将使得未来数年短期利率维持低水平,而美元将进一步走弱,美联储新政策表明通胀上升前,可能会维持零利率政策长达数年,而不是先行采取行动来应对通胀预期;美联储主席鲍威尔的讲话之所以重要,是因为提出美联储政策方针,但是与美联储近期运作方式相比并不是很大的变化,通过确定美联储政策的重要关键因素,将有助于树立对政策预期,不过货币政策的影响只限于此,政策调整的最大风险是,如果美联储对通胀的反应速度不足以遏制通胀,那么长期利率可能上升。

PIMCO看空美元


太平洋投资管理公司(Pimco)表示,展望未来,除了最极端的周期性情景外,美元很可能会下跌。“我们认为,空前程度的财政支持、美联储预计将承诺弥补过去通胀目标过高的影响,以及美国不均衡的复苏,可能会在除最极端的周期性情景之外的所有情况下,导致美元出现贬值倾向。”

道明证券建议以1.0730为目标做空澳元兑


道明证券建议以1.0730为目标做空澳元兑纽元,止损位为1.1090;并以0.8800为目标做空欧元兑英镑,止损位在0.9075。走向最为极端的货币是澳元、纽元和欧元,英镑、加元和日元则相反。未来几周可能利多英镑,以反应我们的工具读数、更稳固的风险情绪以及英国退欧前景的进一步明朗化。

加拿大帝国商业银行:英镑面临更大挑战,年底恐跌至1.30


加拿大帝国商业银行认为,由于英国脱欧协商和新冠病毒疫情大流行,英镑面临更大挑战,年底恐跌至1.30,对未来的预期仍将保持在较低水平,因为英国经济将面临脱欧不确定性以外的冲击,英国脱欧的风险将加剧基本面的疲软,尤其是在接近过渡期结束的时候,下一轮谈判将于9月7日开始,不过除非各方做出让步,否则进展将有限,在达成协议之前预计英镑不会走强,因为基本情况仍然是在第四季度达成某种形式的瘦身版贸易协议。

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行情

美元指数 93.82 0.11 0.12%
欧元美元 1.1716 -0.0032 -0.27%
英镑美元 1.2935 0.0044 0.34%
美元日元 105.29 -0.24 -0.23%
美元人民币 6.7910 -0.0250 -0.37%
现货黄金 1898.38 -7.16 -0.38%
现货白银 23.684 -0.086 -0.36%
美原油 37.01 -1.71 -4.42%
澳元美元 0.7161 -0.0024 -0.33%
美元加元 1.3308 0.0019 0.14%
上证指数 3218.05 -6.31 -0.2%
日经225 23029.90 -155.22 -0.67%
英国FT 5902.12 22.67 0.39%
德国DAX 12689.04 -41.73 -0.33%
纳斯达克 11075.02 -251.49 -2.22%
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