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原油交易提醒:特朗普确诊,布油跳水逾3%失守40关口!需求忧虑加剧,美油短线或剑指35美元

2020-10-02 14:04:24 4782 汇通网版权所有
汇通网讯——周五美原油延续隔夜跌势,刷新逾两周低点37.29美元,布油则跌破40美元关口,因特朗普确诊,引发了市场对于疫情蔓延的担忧情绪。除了疫情外,OPEC在9月平均产量较8月增加了16万桶/日,且OPEC在9月出口上升,引发供应过剩的担忧情绪。由于需求忧虑占主导,近期的利多因素对于油价的提振效果可能有限,,下方关注43.78/6.5的23.6%分位于34.97美元。
周五(10月2日)延续隔夜跌势,刷新逾两周低点37.29,布油则跌破40美元关口,因特朗普确诊,引发了市场对于疫情蔓延的担忧情绪,现报37.40美元,跌幅3.46%;原油现报39.50美元,跌幅3.49%。

周四因为疫情持续蔓延,且上月产量增加令油价承压,美原油跌逾3%,并在周五随着特朗普确诊的消息进一步刷新逾两周低点。调查发现,OPEC在9月平均产量较8月增加了16万桶/日。

IHS Markit海上数据显示,OPEC成员国9月石油付运量为1820万桶/日,8月为1753万桶/日,沙特的出口量回升至625万桶/日以上,这都引发了市场对于供应过剩的担忧情绪。

同时就业市场复苏放缓,且8月个人所得下降,同时美国9月制造业活动意外放缓,也打击了市场对于美国经济复苏的担忧情绪。

目前美国两党刺激出台的预期是为数不多支撑油价的因素,但是双方仍存在明显的分歧。不过分析人士表示,特朗普确诊可能会提升刺激出台的可能性,这可能会部分缓解油市下行的压力。同时美国企业破产加速,也部分抵消OPEC产量增加的预期。
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总体而言,疫情持续蔓延打击了市场对于经济复苏的预期,而随着特朗普确诊,市场的担忧情绪进一步升温,这将进一步施压油价。

由于需求忧虑占主导,近期的利多因素对于油价的提振效果可能有限,油市近期总体偏下行。下方关注43.78/6.5的23.6%分位于34.97美元,上方关注200日均线于39.28美元。
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特朗普确诊,需求忧虑进一步加剧,油市延续周四跌势


油价周四下跌3%,因全球新增新冠肺炎病例数增加打击了需求前景,而周五随着美国总统特朗普确诊,油市加速回落。

周四法国首都巴黎的冠状病毒疫情数据指标持续恶化,法国官方10月1日紧急研商应对措施。

根据巴黎官方发布的最新统计数据,巴黎冠病感染率达到每10万人中有263名感染者,仍然高于官方设定的最高警戒阈值(每10万人中有250名感染者),并且在继续上升。巴黎60至69岁人群中,感染率也已升至每10万人中有132名感染者,也高过警戒阈值。

在巴黎,冠病患者的重症监护病床占用率也已过30%的警戒线,达33.4%,并且继续上升。

美国方面,当地时间10月1日,美国纽约州州长安德鲁·科莫在汇通财经网--全球专业外汇网发布会上向公众更新了纽约新冠疫情进展。截至目前,纽约20个重点疫区的确诊率有所上升,从5.5%上升到6.5%,其中纽约市布鲁克林区最为严重。纽约市疫情加剧是纽约州整体疫情加剧的原因之一。

同时周五美国总统特朗普表示,他和第一夫人新冠病毒检测呈阳性。

日内早些时候,美国总统特朗普身边最核心的助理之一霍普·希克斯,接受新冠病毒检测呈现阳性。今年31岁的希克斯在9月29日曾陪同特朗普搭乘空军一号,从华盛顿往返俄亥俄州克里夫兰参加大选首场辩论。

在希克斯呈阳性后,特朗普随后也做了检查,并随后确诊。特朗普说,他和第一夫人与霍普·希克斯共处很长时间。

特朗普确诊的消息引发了市场对于美国疫情蔓延的担忧情绪,受此影响,周五美原油延续周四的跌势。
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经济复苏放缓的忧虑也对油价构成压力


上周美国初请失业金人数有所下降,但仍高于大衰退期间的水平,而8月个人所得下降,突显出汇通财经网--全球专业外汇网需要为企业和失业人员提供新一轮救助计划。

截至9月26日的一周,初请失业金人数经调整后为83.7万人,减少3.6万人,预估为85.0万人。一周续请失业金人数为1176.7万人,减少了98万人。8月个人所得较前月减少2.7%,7月为增长0.5%。8月个人支出较前月增加1.0%,7月为增长1.5%。

尽管申请失业金人数下降,但是总体居高不下,且个人所得下滑,反映了就业市场复苏放缓。

PNC Financial的首席经济学家Gus Faucher说,企业复工复产带来的就业大幅增长正在消退,就业增长将在2020年剩余时间和2021年放缓。

同时美国9月制造业活动意外放缓,因新订单从逾16年半高位回落,符合夏季由财政刺激措施推动的经济增长已经放缓的预期。美国供应管理协会(ISM)表示,上月全国制造业活动指数降至55.4,预估为升至56.3。8月为2018年11月以来最高的56。

一系列经济数据表现不佳,引发了市场对于美国经济复苏放缓的忧虑。日内关注美国数据。

周五公布的非农就业人数目前普遍预期为85万,而8月份新增就业岗位为137.1万,预估范围介于-10万至180万人之间。

OPEC+在9月扩大原油出口,警惕供应过剩加剧


IHS Markit周四公布的数据和分析显示,OPEC+在9月海运总出口量从8月的2211万桶/日增至2284万桶/日,但仍在协议上限之内。

根据IHS Markit Commodities at Sea的数据,OPEC上月原油发货量增至1820万桶/日,高于8月油轮出口的1753万桶/日。

沙特的货物出口从6月低点回升,当时他们低于500万桶/日,在9月已经回到625万桶/日以上,接近2020年3月和4月所看到的水平。

根据IHS Markit的数据,今年迄今为止,沙特的原油出口量与去年基本持平,平均为每天625万桶/日。

沙特在OPEC+的主要盟友俄罗斯9月原油出口量从8月的352万桶/日上升至359万桶/日,因国内需求下滑。

根据IHS Markit Commodities at Sea的数据,阿联酋在8月和9月突破了配额,原油出货量也有所上升。阿联酋8月和9月的出口量分别为254万桶/日和261万桶/日,远高于5月和6月的210万桶/日。

不受OPEC+协议约束的委内瑞拉和利比亚,9月份的发货量较8月份有所增加,而如果停火协议得以维持,利比亚将继续提高产量和原油出口。

IHS Markit在评论利比亚提高产量的能力时表示:"目前预计产量为30-40万桶/日,不太可能引起OPEC+的太多担忧,OPEC的重点是合规和补偿。"

OPEC+原油出口增加,可能会加剧油市供应过剩的担忧程度,因为近期原油存储需求再度出现回升的迹象,如果出口加剧再度压缩原油存储空间,可能会继续打压油价。

美国财政刺激限制油价跌幅,但双方分歧依旧明显


近期对于美国出台刺激的希望是支撑油价的重要因素。

美国财长努钦说,特朗普已指示谈判人员将纾困金额“从共和党最初提出的1万亿美元水平”大幅度提高。

据消息人士透露,共和党给佩洛西展示的刺激方案规模最高为1.6万亿美元,其中包括每周400美元的补充失业保险,低于民主党人希望的600美元,但超过白宫早些时候提出的300美元。该一揽子方案还将向州和地方汇通财经网--全球专业外汇网提供2500亿美元的援助,比白宫此前的提议高出1000亿美元,但仍低于民主党人的要求。

美国两党进一步缩小了分歧,令市场达成刺激的预期升温,因此这有助于缓解油价的跌势。

但是需注意的是双方的分歧依旧明显,白宫幕僚长Mark Meadows表示:“我认为总统提出了非常好的、慷慨的提议,可以解决大多数(如果不是全部)问题。然而,我们在资金总额和分配的优先事项上仍然相去甚远。相关讨论将继续进行。”

美国众议院北京时间周五上午通过了民主党人单方面提出的2.2万亿美元的财政刺激一揽子议案。议案以214-207获得通过,没有获得共和党人的支持。议案通过后,市场对两党达成协议的预期降温,因此美原油再度回落。

美国页岩油行业破产加剧


Eagle Ford生产商Lonestar Resources本周根据第11章申请破产保护,成为今年美国页岩油行业一系列破产的最新受害者。

Lonestar Resources在美国德克萨斯州南部破产法院根据第11章申请救济,因为越来越多的美国石油和生产商(从小公司到巨头)都背负着无法用如此低的油价偿还的债务。

本周,Oasis Petroleum Inc还申请了第11章的自愿程序,旨在进行重组,预计将减少18亿美元的债务。该公司表示,Oasis Petroleum有足够的流动性来维持运营,并有望在2020年11月的重组过程中脱颖而出。

今年已有数十个页岩生产商申请了破产保护,在3月份油价暴跌以及随后几个月中美国页岩生产商削减了产量之后,第11章的申请加速了。

著名的破产企业包括二叠纪生产商Rosehill Resources,California Resources和Denbury Resources。页岩巨头切萨皮克能源公司也于6月底申请破产。

根据Haynes and Boone律师事务所截至8月31日的数据,7月和8月共有13家生产商申请了保护,加上今年剩余的申请,与去年同期相比增长了62%。虽然没有达到2016年的水平,但这是一个令人不安的趋势。

Haynes和Boone说,有趣的是,到目前为止,2020年生产者破产所涉及的担保债务总额已经超过了2016年所有生产者破产的担保债务总额。在经济活动全面恢复、消费者对疫情最严重时期已经过去充满信心之前,需求水平仍将处于低迷状态。该律师事务所表示,在更长时间内保持较低价格,仍然是生产商及其债权人的一致预期。

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